ADBE – Signalreport (2025-10-28)

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Stichtag

2025-10-28

Kurs

359.91 USD

Signal

HOLD

Score

1.43

Abstand SMA50

2.31%

Abstand SMA200

-6.46%

Handelsplan

Entry-Trigger

362.40

Initial-Stop

319.21

Ziel 1 (≈1R)

405.59

Ziel 2 (≈2R)

448.78

ATR(14)

8.29

R-Strecke

43.19

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	3	-1.0000	-3.0000
bb_pctB_extreme	2	0.0000	0.0000
breakout50	1	0.6050	0.6050
cci_sign	3	1.0000	3.0000
rsi_slope	2	0.4115	0.8230
vroc10_pos	2	0.0000	0.0000
Summe			1.43

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

351.79 / 384.76

RSI(14)

59.22

Preis

359.91 USD

ATR(14)

8.29

Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD

Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
CCI-Sign: +1 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 1.43 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 5.57).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

362.40 USD

Initial-Stop

319.21 USD

Ziel 1 (≈1R)

405.59 USD

Ziel 2 (≈2R)

448.78 USD

Natürliches Rauschband

±2.3 %

Buy-Setup bei Close > 362 USD. Stop unter 319 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +1 → +1 (+0.00)
RSI-Slope: 0.41 → 0.41 (+0.00)
breakout50: 0.60 → ≥ 0.60 (+0.00)

Summe ≈ +0.00 → Score ≈ 1.43 → noch ≈ 5.57 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (352) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

1.43 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 362 USD

Stop-Loss

319 USD

Ziele

406 / 449 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

0.84942

CAGR

13.12%

MaxDD

14.06%

MAR

0.932762

Enter/Exit/Hold

7 / 6 / 3

Kosten

10.0 bps