AMD – Signalreport (2025-10-28)

Erklären lassen

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"AMD","asof":"2025-10-28","signal":"BUY","score":8.86,"levels":{"price":258.01,"atr14":11.3961,"stop":213.48,"entry":261.43,"tgt1":309.37,"tgt2":357.32,"r":47.94}},"data":{"symbol":"AMD","asof":"2025-10-28","price":258.01,"features":{"sma50":185.6722,"sma200":137.3047,"rsi14":73.63},"current":{"trend_sma50":1.0,"macd_hist":1.0,"vroc10_pos":0.0,"stochrsi_bands":0.0,"adx_dir":1.0,"roc10":1.0,"rsi_slope":0.6195},"weights":{"trend_sma50":1,"macd_hist":2,"vroc10_pos":3,"stochrsi_bands":3,"adx_dir":1,"roc10":3,"rsi_slope":3},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.323022,"cagr":0.544145,"maxdd":0.310825,"mar":1.750646},"risk_inputs":{"atr14":11.3961,"last_swing_low":224.88,"last_swing_low_date":"2025-10-22"}}}

Stichtag

2025-10-28

Kurs

258.01 USD

Signal

BUY

Score

8.86

Abstand SMA50

38.96%

Abstand SMA200

87.91%

Handelsplan

Entry-Trigger

261.43

Initial-Stop

213.48

Ziel 1 (≈1R)

309.37

Ziel 2 (≈2R)

357.32

ATR(14)

11.40

R-Strecke

47.94

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
adx_dir	1	1.0000	1.0000
macd_hist	2	1.0000	2.0000
roc10	3	1.0000	3.0000
rsi_slope	3	0.6195	1.8585
stochrsi_bands	3	0.0000	0.0000
trend_sma50	1	1.0000	1.0000
vroc10_pos	3	0.0000	0.0000
Summe			8.86

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

185.67 / 137.30

RSI(14)

73.63

Preis

258.01 USD

ATR(14)

11.40

Trendstruktur intakt Momentum zieht an BUY

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 8.86 | Enter-Schwelle: 7

Kaufsignal aktiv – Enter-Schwelle erreicht.

3. Handelsplan

Entry-Trigger

261.43 USD

Initial-Stop

213.48 USD

Ziel 1 (≈1R)

309.37 USD

Ziel 2 (≈2R)

357.32 USD

Natürliches Rauschband

±4.4 %

Buy-Setup bei Close > 261 USD. Stop unter 213 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.62 → 0.62 (+0.00)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +3.29 → Score ≈ 12.15 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (186) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

8.86 / 7

Signal

BUY

Einstieg (Bestätigung)

> 261 USD

Stop-Loss

213 USD

Ziele

309 / 357 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.323022

CAGR

54.41%

MaxDD

31.08%

MAR

1.750646

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps