AMD – Signalreport (2025-12-12)

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"AMD","asof":"2025-12-12","signal":"HOLD","score":-5.12,"levels":{"price":210.78,"atr14":10.9787,"stop":188.82,"entry":214.07,"tgt1":239.32,"tgt2":264.58,"r":25.25}},"data":{"symbol":"AMD","asof":"2025-12-12","price":210.78,"features":{"sma50":230.1228,"sma200":155.9507,"rsi14":41.81},"current":{"trend_sma50":-1.0,"macd_hist":-1.0,"vroc10_pos":1.0,"stochrsi_bands":0.0,"adx_dir":-0.0,"roc10":-1.0,"rsi_slope":-0.706},"weights":{"trend_sma50":1,"macd_hist":2,"vroc10_pos":3,"stochrsi_bands":3,"adx_dir":1,"roc10":3,"rsi_slope":3},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":3,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":1.296878,"cagr":0.526052,"maxdd":0.310825,"mar":1.692438},"risk_inputs":{"atr14":10.9787,"last_swing_low":211.77,"last_swing_low_date":"2025-12-03"}}}

Stichtag

2025-12-12

Kurs

210.78 USD

Signal

HOLD

Score

-5.12

Abstand SMA50

-8.41%

Abstand SMA200

35.16%

Handelsplan

Entry-Trigger

214.07

Initial-Stop

188.82

Ziel 1 (≈1R)

239.32

Ziel 2 (≈2R)

264.58

ATR(14)

10.98

R-Strecke

25.25

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
adx_dir	1	-0.0000	-0.0000
macd_hist	2	-1.0000	-2.0000
roc10	3	-1.0000	-3.0000
rsi_slope	3	-0.7060	-2.1180
stochrsi_bands	3	0.0000	0.0000
trend_sma50	1	-1.0000	-1.0000
vroc10_pos	3	1.0000	3.0000
Summe			-5.12

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

230.12 / 155.95

RSI(14)

41.81

Preis

210.78 USD

ATR(14)

10.98

Trendstruktur nicht intakt Momentum nimmt ab HOLD

Preis ≤ SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -5.12 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 12.12).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

214.07 USD

Initial-Stop

188.82 USD

Ziel 1 (≈1R)

239.32 USD

Ziel 2 (≈2R)

264.58 USD

Natürliches Rauschband

±5.2 %

Buy-Setup bei Close > 214 USD. Stop unter 189 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: -0.71 → 0.20 (+0.91)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +4.20 → Score ≈ -0.92 → noch ≈ 7.92 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (230) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-5.12 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 214 USD

Stop-Loss

189 USD

Ziele

239 / 265 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.296878

CAGR

52.61%

MaxDD

31.08%

MAR

1.692438

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps