AMZN – Signalreport (2025-10-28)

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Stichtag

2025-10-28

Kurs

229.25 USD

Signal

HOLD

Score

0.89

Abstand SMA50

1.88%

Abstand SMA200

6.99%

Handelsplan

Entry-Trigger

230.77

Initial-Stop

205.95

Ziel 1 (≈1R)

255.60

Ziel 2 (≈2R)

280.42

ATR(14)

5.08

R-Strecke

24.82

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
atr_trend	1	1.0000	1.0000
breakout50	2	0.2865	0.5730
p52w_scaled	2	0.6572	1.3144
stochrsi_bands	3	-1.0000	-3.0000
vroc10_pos	1	1.0000	1.0000
Summe			0.89

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

225.02 / 214.26

RSI(14)

59.01

Preis

229.25 USD

ATR(14)

5.08

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Scaled: 0.66

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 0.89 | Enter-Schwelle: 5

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 5 noch nicht erreicht (Δ ≈ 4.11).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

230.77 USD

Initial-Stop

205.95 USD

Ziel 1 (≈1R)

255.60 USD

Ziel 2 (≈2R)

280.42 USD

Natürliches Rauschband

±2.2 %

Buy-Setup bei Close > 231 USD. Stop unter 206 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.29 → ≥ 0.43 (+0.43)

Summe ≈ +2.63 → Score ≈ 3.52 → noch ≈ 1.48 Punkte bis ENTER (5).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (225) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

0.89 / 5

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 231 USD

Stop-Loss

206 USD

Ziele

256 / 280 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.100546

CAGR

15.71%

MaxDD

14.70%

MAR

1.068647

Enter/Exit/Hold

5 / 3 / 2

Kosten

10.0 bps