ETH-USD – Signalreport (2025-10-29)

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Stichtag

2025-10-29

Kurs

4021.28 USD

Signal

HOLD

Score

2.00

Abstand SMA50

-4.79%

Abstand SMA200

21.57%

Handelsplan

Entry-Trigger

4081.70

Initial-Stop

3516.66

Ziel 1 (≈1R)

4646.75

Ziel 2 (≈2R)

5211.79

ATR(14)

201.42

R-Strecke

565.04

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
cci_sign	2	1.0000	2.0000
ema21_slope	2	-1.0000	-2.0000
macd_hist	1	1.0000	1.0000
trend_sma50	1	-1.0000	-1.0000
vroc10_pos	2	1.0000	2.0000
Summe			2.00

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

4223.50 / 3307.74

RSI(14)

48.17

Preis

4021.28 USD

ATR(14)

201.42

Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD

Preis ≤ SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +1 | Volumen-ROC(10): +1
52W-Scaled: 0.00

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = 2.00 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 5.00).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

4081.70 USD

Initial-Stop

3516.66 USD

Ziel 1 (≈1R)

4646.75 USD

Ziel 2 (≈2R)

5211.79 USD

Natürliches Rauschband

±5.0 %

Buy-Setup bei Close > 4082 USD. Stop unter 3517 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +1 → +1 (+0.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +1.49 → Score ≈ 3.49 → noch ≈ 3.51 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (4223) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

2.00 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 4082 USD

Stop-Loss

3517 USD

Ziele

4647 / 5212 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.079047

CAGR

31.95%

MaxDD

34.33%

MAR

0.930484

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps