JNJ – Signalreport (2025-10-28)

Erklären lassen

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{"instruction":"Erkläre dieses Modell-Signal kurz & klar. Strukturiere in: 1) Zustand, 2) Score/Schwellen, 3) Handelsplan (Entry/Stop/Ziele), 4) Bedingungen bis BUY, 5) Risiko/Exit. Nutze nur die gelieferten Zahlen.","summary":{"symbol":"JNJ","asof":"2025-10-28","signal":"HOLD","score":-1.88,"levels":{"price":186.93,"atr14":2.793,"stop":181.34,"entry":187.77,"tgt1":194.19,"tgt2":200.62,"r":6.42}},"data":{"symbol":"JNJ","asof":"2025-10-28","price":186.93,"features":{"sma50":182.6566,"sma200":162.49,"rsi14":48.01},"current":{"ema21_slope":-1.0,"p52w_scaled":0.7531,"cci_sign":-1.0,"breakout50":0.3057,"trend_sma50":1.0,"obv_slope":-1.0,"roc10":-1.0},"weights":{"ema21_slope":2,"p52w_scaled":2,"cci_sign":1,"breakout50":2,"trend_sma50":2,"obv_slope":1,"roc10":2},"params":{"enter":7,"exit":5,"min_hold":2,"long_only":false,"cost_bps":10.0},"metrics":{"sharpe":0.998494,"cagr":0.140212,"maxdd":0.127526,"mar":1.099478},"risk_inputs":{"atr14":2.793,"last_swing_low":185.88,"last_swing_low_date":"2025-10-14"}}}

Stichtag

2025-10-28

Kurs

186.93 USD

Signal

HOLD

Score

-1.88

Abstand SMA50

2.34%

Abstand SMA200

15.04%

Handelsplan

Entry-Trigger

187.77

Initial-Stop

181.34

Ziel 1 (≈1R)

194.19

Ziel 2 (≈2R)

200.62

ATR(14)

2.79

R-Strecke

6.42

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
breakout50	2	0.3057	0.6114
cci_sign	1	-1.0000	-1.0000
ema21_slope	2	-1.0000	-2.0000
obv_slope	1	-1.0000	-1.0000
p52w_scaled	2	0.7531	1.5062
roc10	2	-1.0000	-2.0000
trend_sma50	2	1.0000	2.0000
Summe			-1.88

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

182.66 / 162.49

RSI(14)

48.01

Preis

186.93 USD

ATR(14)

2.79

Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD

Preis > SMA50 > SMA200
CCI-Sign: -1 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.75

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -1.88 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 8.88).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

187.77 USD

Initial-Stop

181.34 USD

Ziel 1 (≈1R)

194.19 USD

Ziel 2 (≈2R)

200.62 USD

Natürliches Rauschband

±1.5 %

Buy-Setup bei Close > 188 USD. Stop unter 181 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: -1 → +1 (+4.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.31 → ≥ 0.43 (+0.37)

Summe ≈ +4.57 → Score ≈ 2.69 → noch ≈ 4.31 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (183) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-1.88 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 188 USD

Stop-Loss

181 USD

Ziele

194 / 201 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

0.998494

CAGR

14.02%

MaxDD

12.75%

MAR

1.099478

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 2

Kosten

10.0 bps