JNJ – Signalreport
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Stichtag
2025-12-12
Kurs
211.58 USD
Signal
HOLD
Score
6.00
Abstand SMA50
8.61%
Abstand SMA200
25.03%
Handelsplan
Entry-Trigger
212.60
Initial-Stop
196.51
Ziel 1 (≈1R)
228.69
Ziel 2 (≈2R)
244.78
ATR(14)
3.40
R-Strecke
16.09
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| cci_sign | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
| ema21_slope | 2 | 1.0000 | 2.0000 |
| macd_hist | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| trend_sma50 | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| vroc10_pos | 2 | 0.0000 | 0.0000 |
| Summe | 6.00 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
194.81 / 169.22
RSI(14)
73.97
Preis
211.58 USD
ATR(14)
3.40
Trendstruktur intakt Momentum zieht an HOLD
- Preis > SMA50 > SMA200
- CCI-Sign: +1 | Volumen-ROC(10): +0
- 52W-Scaled: 0.00
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = 6.00 | Enter-Schwelle: 7
Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 1.00).
3. Handelsplan
Entry-Trigger
212.60 USD
Initial-Stop
196.51 USD
Ziel 1 (≈1R)
228.69 USD
Ziel 2 (≈2R)
244.78 USD
Natürliches Rauschband
±1.6 %
Buy-Setup bei Close > 213 USD. Stop unter 197 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +1 → +1 (+0.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)
Summe ≈ +1.49 → Score ≈ 7.49 → ENTER erfüllt, sobald Bestätigung kommt.
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (195) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
6.00 / 7
Signal
HOLD
Einstieg (Bestätigung)
> 213 USD
Stop-Loss
197 USD
Ziele
229 / 245 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
1.060347
CAGR
10.85%
MaxDD
9.96%
MAR
1.089065
Enter/Exit/Hold
7 / 5 / 3
Kosten
10.0 bps