MA – Signalreport (2025-10-28)

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Stichtag

2025-10-28

Kurs

565.93 USD

Signal

HOLD

Score

-2.28

Abstand SMA50

-2.10%

Abstand SMA200

1.31%

Handelsplan

Entry-Trigger

569.00

Initial-Stop

537.17

Ziel 1 (≈1R)

600.83

Ziel 2 (≈2R)

632.66

ATR(14)

10.22

R-Strecke

31.83

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
bb_pctB_extreme	1	0.0000	0.0000
breakout50	2	-0.3353	-0.6706
obv_slope	3	-1.0000	-3.0000
p52w_scaled	3	0.4640	1.3920
stochrsi_bands	3	0.0000	0.0000
Summe			-2.28

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

578.05 / 558.62

RSI(14)

46.09

Preis

565.93 USD

ATR(14)

10.22

Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD

Preis ≤ SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.46

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -2.28 | Enter-Schwelle: 6

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 6 noch nicht erreicht (Δ ≈ 8.28).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

569.00 USD

Initial-Stop

537.17 USD

Ziel 1 (≈1R)

600.83 USD

Ziel 2 (≈2R)

632.66 USD

Natürliches Rauschband

±1.8 %

Buy-Setup bei Close > 569 USD. Stop unter 537 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: -0.34 → ≥ 0.43 (+2.30)

Summe ≈ +4.50 → Score ≈ 2.22 → noch ≈ 3.78 Punkte bis ENTER (6).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (578) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-2.28 / 6

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 569 USD

Stop-Loss

537 USD

Ziele

601 / 633 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

0.880391

CAGR

8.32%

MaxDD

9.26%

MAR

0.899103

Enter/Exit/Hold

6 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps