MSFT – Signalreport
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Stichtag
2026-02-09
Kurs
413.60 USD
Signal
SELL
Score
-5.84
Abstand SMA50
-11.55%
Abstand SMA200
-14.90%
Handelsplan
Entry-Trigger
417.61
Initial-Stop
386.89
Ziel 1 (≈1R)
448.32
Ziel 2 (≈2R)
479.03
ATR(14)
13.35
R-Strecke
30.71
Feature-Score (Gewicht × Wert)
| Feature | Gewicht | Wert | Beitrag |
|---|---|---|---|
| adx_dir | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| bb_pctB_extreme | 3 | 0.0000 | 0.0000 |
| breakout50 | 3 | -0.5947 | -1.7841 |
| ema21_slope | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| p52w_scaled | 3 | -0.3531 | -1.0593 |
| roc10 | 1 | -1.0000 | -1.0000 |
| Summe | -5.84 |
Ausführliche Analyse
1. Technischer Zustand
SMA50 / SMA200
467.61 / 486.04
RSI(14)
36.10
Preis
413.60 USD
ATR(14)
13.35
Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an SELL
- Preis ≤ SMA50 ≤ SMA200
- CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
- 52W-Scaled: -0.35
2. Gewichteter Score
Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled
Score = -5.84 | Enter-Schwelle: 5
Verkaufssignal aktiv – Momentum schwach (Short erlaubt); Long-Setup unten nur informativ.
3. Handelsplan (informativ; aktuelles Signal: SELL)
Entry-Trigger
417.61 USD
Initial-Stop
386.89 USD
Ziel 1 (≈1R)
448.32 USD
Ziel 2 (≈2R)
479.03 USD
Natürliches Rauschband
±3.2 %
Buy-Setup bei Close > 418 USD. Stop unter 387 USD.
4. Was für ein BUY passieren muss
- CCI: +0 → +1 (+2.00)
- RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
- breakout50: -0.59 → ≥ 0.43 (+3.07)
Summe ≈ +5.27 → Score ≈ -0.57 → noch ≈ 5.57 Punkte bis ENTER (5).
Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.
5. Risiko / Exit-Kriterien
- Close < SMA50 (468) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
- RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls
long_only:false). - breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.
Aktueller Score
-5.84 / 5
Signal
SELL
Einstieg (Bestätigung)
> 418 USD
Stop-Loss
387 USD
Ziele
448 / 479 USD
Risikoverhältnis
≈ 1:1.0 bis 1:2.0
Backtest-Metriken
Sharpe
0.998707
CAGR
6.85%
MaxDD
4.39%
MAR
1.559512
Enter/Exit/Hold
5 / 4 / 0
Kosten
10.0 bps