SPOT – Signalreport (2025-10-28)

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Stichtag

2025-10-28

Kurs

653.43 USD

Signal

HOLD

Score

-4.23

Abstand SMA50

-5.92%

Abstand SMA200

1.45%

Handelsplan

Entry-Trigger

659.85

Initial-Stop

610.65

Ziel 1 (≈1R)

709.05

Ziel 2 (≈2R)

758.24

ATR(14)

21.39

R-Strecke

49.20

Entry: Breakout über letztem Schlüsselhoch + 0.3×ATR (falls nicht vorhanden → Kurs + 0.3×ATR).
Stop: Swing-Low − 1×ATR (Fallback: Kurs − 2×ATR). Ziele: vom Entry aus 1R/2R.

Feature-Score (Gewicht × Wert)

Feature	Gewicht	Wert	Beitrag
ema21_slope	3	-1.0000	-3.0000
obv_slope	2	-1.0000	-2.0000
p52w_scaled	2	0.3848	0.7696
trend_sma200	1	1.0000	1.0000
zscore20_sign	1	-1.0000	-1.0000
Summe			-4.23

Ausführliche Analyse

1. Technischer Zustand

SMA50 / SMA200

694.56 / 644.09

RSI(14)

39.15

Preis

653.43 USD

ATR(14)

21.39

Trendstruktur nicht intakt Momentum zieht an HOLD

Preis ≤ SMA50 > SMA200
CCI-Sign: +0 | Volumen-ROC(10): +0
52W-Scaled: 0.38

2. Gewichteter Score

Formel: 3·breakout50 + trend_sma50 + rsi_slope + 2·cci_sign + vroc10_pos + 3·p52w_scaled

Score = -4.23 | Enter-Schwelle: 7

Neutral / HOLD – Enter-Schwelle 7 noch nicht erreicht (Δ ≈ 11.23).

3. Handelsplan

Entry-Trigger

659.85 USD

Initial-Stop

610.65 USD

Ziel 1 (≈1R)

709.05 USD

Ziel 2 (≈2R)

758.24 USD

Natürliches Rauschband

±3.3 %

Buy-Setup bei Close > 660 USD. Stop unter 611 USD.

4. Was für ein BUY passieren muss

CCI: +0 → +1 (+2.00)
RSI-Slope: 0.00 → 0.20 (+0.20)
breakout50: 0.00 → ≥ 0.43 (+1.29)

Summe ≈ +3.49 → Score ≈ -0.74 → noch ≈ 7.74 Punkte bis ENTER (7).

Praxis: neues Mehrtages-Hoch (Breakout), positiver RSI-Slope und CCI > 0 → starkes Trend-Continuation-Buy.

5. Risiko / Exit-Kriterien

Close < SMA50 (695) an zwei Tagen → Trendbruch → SELL/Hedge.
RSI14 < 40 und CCI < 0 → Short-Bias möglich (falls long_only:false).
breakout50 < 0 → Abbruchbewegung wahrscheinlich.

Aktueller Score

-4.23 / 7

Signal

HOLD

Einstieg (Bestätigung)

> 660 USD

Stop-Loss

611 USD

Ziele

709 / 758 USD

Risikoverhältnis

≈ 1:1.0 bis 1:2.0

Backtest-Metriken

Sharpe

1.540886

CAGR

45.11%

MaxDD

17.43%

MAR

2.587968

Enter/Exit/Hold

7 / 5 / 3

Kosten

10.0 bps